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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 234.00 | 20 768.00 | 466.00 | 21 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 530 076.00 | | 3 530 076.00 | 3 530 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416 122.00 | 172 780.00 | 2 243 341.00 | 2 416 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 726 224.00 | 22 969 390.00 | 29 756 834.00 | 52 726 224.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 408 435.00 | 2 155 611.00 | 1 252 824.00 | 3 408 435.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 196.00 | 2 155 611.00 | 1 260 585.00 | 3 416 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 142 420.00 | 25 125 000.00 | 31 017 420.00 | 56 142 420.00 |
CU Autres participations | 46 758 792.00 | 22 775 841.00 | 23 982 951.00 | 46 758 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 080 000.00 | 28 080 000.00 | | 28 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210 930.00 | 1 187 120.00 | | 1 210 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 620.00 | 1 544 236.00 | | 1 564 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 777.00 | 476 194.00 | | 125 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 30 983 877.00 | 31 290 101.00 | | 30 983 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 31 640.00 | 28 640.00 | | 31 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 640.00 | 28 640.00 | | 31 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 017 420.00 | 31 320 643.00 | | 31 017 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 880.00 | 881 664.00 | | 378 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 103.00 | 405 470.00 | | 253 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 777.00 | 476 194.00 | | 125 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028 965.00 | | 2 951 220.00 | 50 028 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 961.00 | 52 704 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 961.00 | 52 726 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 007 731.00 | | 2 951 220.00 | 50 007 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 060.00 | 708.00 | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | 708.00 | | 20 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 782 320.00 | | 54 520.00 | 1 782 320.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 130 528.00 | 113 643.00 | 88 560.00 | 2 130 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 128 699.00 | 113 643.00 | 138 110.00 | 25 128 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132 540.00 | 113 643.00 | 138 110.00 | 25 132 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 643.00 | 138 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |