| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 664 515.00 | | 4 664 515.00 | 4 664 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865 072.00 | 172 780.00 | 692 291.00 | 865 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 720 505.00 | 23 046 289.00 | 12 674 216.00 | 35 720 505.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 334 938.00 | 2 028 213.00 | 1 306 725.00 | 3 334 938.00 |
CF Disponibilités | 276 689.00 | | 276 689.00 | 276 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 611 672.00 | 2 028 213.00 | 1 583 459.00 | 3 611 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 332 177.00 | 25 074 502.00 | 14 257 675.00 | 39 332 177.00 |
CU Autres participations | 30 190 918.00 | 22 873 509.00 | 7 317 409.00 | 30 190 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 28 080 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123 200.00 | 1 217 219.00 | | 1 123 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 592 098.00 | | | 592 098.00 |
DH Report à nouveau | 995 611.00 | 172 108.00 | | 995 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 989.00 | 9 961 582.00 | | 261 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 14 207 448.00 | 39 433 459.00 | | 14 207 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 324.00 | 39 054.00 | | 48 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 324.00 | 39 054.00 | | 48 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 257 675.00 | 39 474 416.00 | | 14 257 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216 785.00 | 7 033 449.00 | | 2 216 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 785.00 | 7 033 449.00 | | 2 216 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 000.00 | 14.00 | | 2 001 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 785.00 | 7 033 435.00 | | 215 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 261.00 | 10 128 756.00 | | 2 584 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 273.00 | 167 174.00 | | 2 322 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 989.00 | 9 961 582.00 | | 261 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 693 554.00 | | 2 881 137.00 | 51 693 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 832 952.00 | 35 720 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 854 186.00 | 35 720 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 234.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 672 320.00 | | 2 881 137.00 | 51 672 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 22 898 001.00 | | 24 492.00 | 22 898 001.00 |
06 aucun libellé | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 759 008.00 | 269 205.00 | | 1 759 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 829 789.00 | 269 205.00 | 24 492.00 | 24 829 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833 630.00 | 269 205.00 | 24 492.00 | 24 833 630.00 |
UG ‐ Financières | | 269 205.00 | 24 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 664 515.00 | 4 664 515.00 | | 4 664 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 560.00 | 4 664 560.00 | | 4 664 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |