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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 034 515.00 | | 5 034 515.00 | 5 034 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 580.00 | 172 780.00 | 696 800.00 | 869 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 096 013.00 | 23 213 606.00 | 12 882 407.00 | 36 096 013.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 334 938.00 | 1 759 008.00 | 1 575 930.00 | 3 334 938.00 |
CF Disponibilités | 228 927.00 | | 228 927.00 | 228 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 910.00 | 1 759 008.00 | 1 804 902.00 | 3 563 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 659 923.00 | 24 972 614.00 | 14 687 309.00 | 39 659 923.00 |
CU Autres participations | 30 191 918.00 | 23 040 826.00 | 7 151 092.00 | 30 191 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 592 098.00 | 592 098.00 | | 592 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 600.00 | 995 611.00 | | 1 041 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 017.00 | 261 989.00 | | 663 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 14 654 466.00 | 14 207 448.00 | | 14 654 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 30 941.00 | 48 324.00 | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 941.00 | 48 324.00 | | 30 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 309.00 | 14 257 676.00 | | 14 687 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 474.00 | 2 216 785.00 | | 495 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 474.00 | 2 216 785.00 | | 495 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 474.00 | 215 785.00 | | 495 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 659.00 | 2 584 261.00 | | 864 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 642.00 | 2 322 273.00 | | 201 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 017.00 | 261 989.00 | | 663 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 720 505.00 | | 375 509.00 | 35 720 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 096 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 096 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 720 505.00 | | 375 509.00 | 35 720 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 028 213.00 | | | 2 028 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 074 502.00 | 167 317.00 | | 25 074 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 078.00 | 167 317.00 | | 25 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 034 515.00 | | 5 034 515.00 | 5 034 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 560.00 | 45.00 | 5 034 515.00 | 5 034 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |