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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 384 515.00 | | 5 384 515.00 | 5 384 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860 486.00 | 172 780.00 | 687 706.00 | 860 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 436 919.00 | 24 275 373.00 | 12 161 546.00 | 36 436 919.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 008.00 | 1 759 008.00 | | 1 759 008.00 |
CF Disponibilités | 485 498.00 | | 485 498.00 | 485 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 551.00 | 1 759 008.00 | 485 543.00 | 2 244 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 681 470.00 | 26 034 381.00 | 12 647 089.00 | 38 681 470.00 |
CU Autres participations | 30 191 918.00 | 24 102 592.00 | 6 089 326.00 | 30 191 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | | 11 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 592 098.00 | 592 098.00 | | 592 098.00 |
DH Report à nouveau | 603 017.00 | 1 041 600.00 | | 603 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 883.00 | 663 017.00 | | -941 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 12 610 983.00 | 14 654 466.00 | | 12 610 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 34 204.00 | 30 941.00 | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 204.00 | 30 941.00 | | 34 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 089.00 | 14 687 309.00 | | 12 647 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 495 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 908.00 | 864 659.00 | | 154 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 790.00 | 201 642.00 | | 1 096 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 883.00 | 663 017.00 | | -941 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096 013.00 | | 357 925.00 | 36 096 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 019.00 | 36 436 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 019.00 | 36 436 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 096 013.00 | | 357 925.00 | 36 096 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 759 008.00 | | | 1 759 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 972 614.00 | 1 061 767.00 | | 24 972 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 976 455.00 | 1 061 767.00 | | 24 976 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 384 515.00 | | 5 384 515.00 | 5 384 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 560.00 | 45.00 | 5 384 515.00 | 5 384 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |