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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AN Terrains | 35 138.00 | 23 286.00 | 11 852.00 | 35 138.00 |
AP Constructions | 219 244.00 | 115 351.00 | 103 893.00 | 219 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 632.00 | 459 483.00 | 233 148.00 | 692 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 254.00 | 146 639.00 | 38 615.00 | 185 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 173.00 | 751 474.00 | 387 699.00 | 1 139 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 793.00 | 3 785.00 | 1 159 008.00 | 1 162 793.00 |
BZ Autres créances | 252 123.00 | | 252 123.00 | 252 123.00 |
CF Disponibilités | 1 477 067.00 | | 1 477 067.00 | 1 477 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 273.00 | 3 785.00 | 3 091 488.00 | 3 095 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 446.00 | 755 259.00 | 3 479 187.00 | 4 234 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 096 869.00 | 1 730 841.00 | | 2 096 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 871.00 | 664 122.00 | | 464 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 3 002.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 740.00 | 2 406 350.00 | | 2 569 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 4 630.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 722.00 | 404 548.00 | | 546 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 208.00 | 456 138.00 | | 356 208.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 29 555.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 446.00 | 894 871.00 | | 909 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 187.00 | 3 301 221.00 | | 3 479 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 446.00 | 894 871.00 | | 909 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 359.00 | | 3 949 359.00 | 3 949 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 359.00 | | 3 949 359.00 | 3 949 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | 9 457.00 | | 6 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 481.00 | 69 647.00 | | 21 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 481.00 | 69 647.00 | | 21 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | 19 122.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 19 122.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 828.00 | 50 525.00 | | 17 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 504.00 | 305 645.00 | | 200 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 768.00 | 3 885 977.00 | | 3 996 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 897.00 | 3 221 855.00 | | 3 531 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 871.00 | 664 122.00 | | 464 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 343.00 | 271 119.00 | | 329 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 182.00 | | 112 937.00 | 1 075 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 945.00 | 1 139 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 945.00 | 1 132 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 276.00 | | 112 937.00 | 1 068 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 762.00 | 135 202.00 | 45 489.00 | 661 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 602.00 | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 649.00 | 134 599.00 | 45 489.00 | 655 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 722.00 | 546 722.00 | | 546 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 266.00 | | | 1 158 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 978.00 | 1 424 978.00 | | 1 424 978.00 |
VW T.V.A. | 194 195.00 | 194 195.00 | | 194 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 446.00 | 909 446.00 | | 909 446.00 |