| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AN Terrains | 36 138.00 | 23 567.00 | 12 571.00 | 36 138.00 |
AP Constructions | 221 708.00 | 128 702.00 | 93 006.00 | 221 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 639.00 | 539 596.00 | 179 043.00 | 718 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 709.00 | 167 996.00 | 30 713.00 | 198 709.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 600.00 | 866 577.00 | 323 023.00 | 1 189 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 911.00 | | 213 911.00 | 213 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 777.00 | 3 785.00 | 583 992.00 | 587 777.00 |
BZ Autres créances | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CF Disponibilités | 1 211 232.00 | | 1 211 232.00 | 1 211 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 224.00 | 3 785.00 | 2 062 439.00 | 2 066 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 824.00 | 870 362.00 | 2 385 461.00 | 3 255 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 861 740.00 | 2 096 869.00 | | 861 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 211.00 | 464 871.00 | | 692 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 1 521.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 470.00 | 2 569 740.00 | | 1 560 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 806.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 110.00 | 546 722.00 | | 501 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 827.00 | 356 208.00 | | 318 827.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 5 711.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 991.00 | 909 446.00 | | 824 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 461.00 | 3 479 187.00 | | 2 385 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 991.00 | 909 446.00 | | 824 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 806.00 | | 1 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 173.00 | | 58 824.00 | 1 139 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 398.00 | 1 189 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398.00 | 1 182 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 268.00 | | 58 824.00 | 1 132 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 474.00 | 122 511.00 | 7 408.00 | 751 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 759.00 | 122 511.00 | 7 408.00 | 744 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 110.00 | 501 110.00 | | 501 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 583 250.00 | | | 583 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 271.00 | 641 081.00 | 190.00 | 641 271.00 |
VW T.V.A. | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 991.00 | 824 991.00 | | 824 991.00 |