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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 685.00 | 16.00 | 3 701.00 |
AN Terrains | 36 138.00 | 24 154.00 | 11 985.00 | 36 138.00 |
AP Constructions | 231 935.00 | 170 110.00 | 61 825.00 | 231 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 803.00 | 960 611.00 | 422 192.00 | 1 382 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 647.00 | 197 489.00 | 46 159.00 | 243 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 434.00 | 1 356 048.00 | 542 386.00 | 1 898 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 241.00 | | 674 241.00 | 674 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 403 317.00 | | 1 403 317.00 | 1 403 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CF Disponibilités | 1 994 447.00 | | 1 994 447.00 | 1 994 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 979.00 | | 4 254 979.00 | 4 254 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 413.00 | 1 356 048.00 | 4 797 365.00 | 6 153 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 032 627.00 | 2 485 412.00 | | 3 032 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 774.00 | 776 715.00 | | 1 010 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 880.00 | 3 268 606.00 | | 4 049 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 615.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 963.00 | 13 018.00 | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 079.00 | 424 184.00 | | 411 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 450.00 | 494 594.00 | | 322 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 485.00 | 932 411.00 | | 747 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 365.00 | 4 201 018.00 | | 4 797 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 975.00 | | 355 155.00 | 1 623 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 695.00 | 1 898 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 695.00 | 1 894 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 063.00 | | 355 155.00 | 1 620 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 473.00 | 172 271.00 | 80 695.00 | 1 264 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 283.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 071.00 | 171 988.00 | 80 695.00 | 1 261 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 079.00 | 411 079.00 | | 411 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 775.00 | 157 565.00 | 210.00 | 157 775.00 |
VW T.V.A. | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 485.00 | 747 485.00 | | 747 485.00 |