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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AN Terrains | 36 138.00 | 23 849.00 | 12 289.00 | 36 138.00 |
AP Constructions | 221 708.00 | 139 682.00 | 82 026.00 | 221 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 920.00 | 611 987.00 | 309 933.00 | 921 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 041.00 | 167 177.00 | 20 864.00 | 188 041.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 212.00 | 949 410.00 | 432 802.00 | 1 382 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
BN En cours de production de biens | 339 643.00 | | 339 643.00 | 339 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BZ Autres créances | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
CF Disponibilités | 1 546 516.00 | | 1 546 516.00 | 1 546 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 387.00 | | 2 322 387.00 | 2 322 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 599.00 | 949 410.00 | 2 755 189.00 | 3 704 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 553 950.00 | 861 740.00 | | 1 553 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 994.00 | 692 211.00 | | 707 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 41.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 268 423.00 | 1 560 470.00 | | 2 268 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 1 448.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 971.00 | 501 110.00 | | 314 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 613.00 | 318 827.00 | | 167 613.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 3 606.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 766.00 | 824 991.00 | | 486 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 189.00 | 2 385 461.00 | | 2 755 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 600.00 | | 237 900.00 | 1 189 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 288.00 | 1 382 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 288.00 | 1 375 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 695.00 | | 237 900.00 | 1 182 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 577.00 | 114 339.00 | 31 506.00 | 866 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 862.00 | 114 339.00 | 31 506.00 | 859 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 971.00 | 314 971.00 | | 314 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VB T. V. A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 455.00 | 193 265.00 | 190.00 | 193 455.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 766.00 | 486 766.00 | | 486 766.00 |