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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 6 185.00 | 351.00 | 6 537.00 |
AN Terrains | 36 138.00 | 24 130.00 | 12 007.00 | 36 138.00 |
AP Constructions | 231 235.00 | 150 056.00 | 81 179.00 | 231 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 553.00 | 718 996.00 | 307 557.00 | 1 026 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 824.00 | 167 844.00 | 63 980.00 | 231 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 499.00 | 1 067 213.00 | 465 285.00 | 1 532 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 802.00 | | 258 802.00 | 258 802.00 |
BN En cours de production de biens | 706 445.00 | | 706 445.00 | 706 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 449.00 | | 320 449.00 | 320 449.00 |
BZ Autres créances | 218 205.00 | | 218 205.00 | 218 205.00 |
CF Disponibilités | 1 536 397.00 | | 1 536 397.00 | 1 536 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 220.00 | | 3 083 220.00 | 3 083 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 719.00 | 1 067 213.00 | 3 548 506.00 | 4 615 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 261 943.00 | 1 553 950.00 | | 2 261 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 823.00 | 707 993.00 | | 579 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 246.00 | 2 268 422.00 | | 2 848 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 1 062.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 491.00 | 314 970.00 | | 383 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 548.00 | 167 613.00 | | 226 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 260.00 | 486 766.00 | | 700 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 506.00 | 2 755 189.00 | | 3 548 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 260.00 | 486 766.00 | | 700 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 212.00 | | 178 428.00 | 1 382 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 20 641.00 | 1 532 499.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 20 061.00 | 1 525 752.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | 402.00 | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 307.00 | | 178 006.00 | 1 375 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 20.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 410.00 | 136 919.00 | 19 116.00 | 949 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 50.00 | 580.00 | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 695.00 | 136 869.00 | 18 536.00 | 942 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 492.00 | 383 492.00 | | 383 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 035.00 | 565 825.00 | 210.00 | 566 035.00 |
VW T.V.A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 260.00 | 699 260.00 | | 699 260.00 |