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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 15 074.00 | 20 805.00 | 35 878.00 |
AX Avances et acomptes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 197.00 | 20 844.00 | 49 353.00 | 70 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 645.00 | 16 495.00 | 1 107 149.00 | 1 123 645.00 |
BZ Autres créances | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 998.00 | 16 495.00 | 1 538 502.00 | 1 554 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 195.00 | 37 339.00 | 1 587 856.00 | 1 625 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 872.00 | | | 381 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 498.00 | | | -283 498.00 |
DL TOTAL (I) | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
DP Provisions pour risques | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 23 055.00 | | 15 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 098.00 | | | 697 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
EA Autres dettes | 126 339.00 | | | 126 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 655.00 | | | 1 058 655.00 |
ED (V) | 636.00 | | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 856.00 | | | 1 587 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 876.00 | | | 936 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 604.00 | 572 608.00 | 4 854 212.00 | 4 281 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 604.00 | 572 608.00 | 4 854 212.00 | 4 281 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 635.00 | |
GE Autres charges | | | 219 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 563.00 | | | -14 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 992.00 | | | 5 062 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 490.00 | | | 5 346 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 498.00 | | | -283 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 369.00 | | 19 450.00 | 533 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 058.00 | 28 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 968.00 | 320 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 737.00 | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 173.00 | 286 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 256.00 | | 19 450.00 | 289 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 283.00 | 25 802.00 | 122 943.00 | 328 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 080.00 | 3 427.00 | 101 737.00 | 104 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 202.00 | 22 376.00 | 21 206.00 | 224 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
6T Sur comptes clients | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 296.00 | | 100 000.00 | 301 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 098.00 | 697 098.00 | | 697 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 283.00 | | | 1 567 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
VB T. V. A. | 205 924.00 | | | 205 924.00 |
VC Groupe et associés | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VP Divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 383.00 | 1 328 834.00 | 28 549.00 | 1 357 383.00 |
VW T.V.A. | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 655.00 | 1 056 655.00 | | 1 056 655.00 |