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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 9 032.00 | 1 070.00 | 10 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 943.00 | 20 534.00 | 27 409.00 | 47 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 509.00 | 29 567.00 | 29 942.00 | 59 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 732.00 | 60 542.00 | 1 798 190.00 | 1 858 732.00 |
BZ Autres créances | 459 213.00 | | 459 213.00 | 459 213.00 |
CF Disponibilités | 1 343 027.00 | | 1 343 027.00 | 1 343 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 096.00 | 60 542.00 | 3 728 554.00 | 3 789 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 606.00 | 90 109.00 | 3 758 496.00 | 3 848 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
DH Report à nouveau | | -60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 219.00 | 220 489.00 | | 181 219.00 |
DL TOTAL (I) | 430 149.00 | 248 929.00 | | 430 149.00 |
DP Provisions pour risques | 26 488.00 | 26 738.00 | | 26 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 488.00 | 26 738.00 | | 26 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 334.00 | 351 212.00 | | 351 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 217.00 | 32 725.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 250.00 | 2 808 046.00 | | 2 296 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 126.00 | 475 724.00 | | 282 126.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 855.00 | 96 154.00 | | 208 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 858.00 | 3 763 863.00 | | 3 301 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 496.00 | 4 039 531.00 | | 3 758 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 980 237.00 | 767 067.00 | 8 747 304.00 | 7 980 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 237.00 | 767 067.00 | 8 747 304.00 | 7 980 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -150.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 101.00 | 4 972.00 | | 71 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 193.00 | 7 748 674.00 | | 8 794 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 973.00 | 7 528 184.00 | | 8 612 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 219.00 | 220 489.00 | | 181 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 412.00 | | 10 868.00 | 48 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | | 10 868.00 | 37 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 3 928.00 | | 25 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 606.00 | 3 928.00 | | 15 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 739.00 | | 250.00 | 26 739.00 |
6T Sur comptes clients | 50 505.00 | 14 753.00 | 4 966.00 | 50 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 505.00 | 14 753.00 | 4 966.00 | 50 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 244.00 | 14 753.00 | 5 216.00 | 77 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 753.00 | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 251.00 | 2 296 251.00 | | 2 296 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 082.00 | 1 786 082.00 | | 1 786 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VB T. V. A. | 318 821.00 | 318 821.00 | | 318 821.00 |
VC Groupe et associés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 250.00 | 2 489 787.00 | 1 463.00 | 2 491 250.00 |
VW T.V.A. | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 567.00 | 3 282 568.00 | | 3 282 567.00 |