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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 033.00 | 840.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 076.00 | 16 606.00 | 20 470.00 | 37 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 412.00 | 25 639.00 | 22 773.00 | 48 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 613.00 | 50 505.00 | 2 320 108.00 | 2 370 613.00 |
BZ Autres créances | 676 150.00 | | 676 150.00 | 676 150.00 |
CF Disponibilités | 912 092.00 | | 912 092.00 | 912 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 263.00 | 50 505.00 | 4 016 758.00 | 4 067 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 676.00 | 76 144.00 | 4 039 531.00 | 4 115 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
DL TOTAL (I) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DP Provisions pour risques | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 212.00 | | | 351 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 046.00 | | | 2 808 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 725.00 | | | 475 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 863.00 | | | 3 763 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 531.00 | | | 4 039 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 863.00 | | | 3 763 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 020 831.00 | 649 283.00 | 7 670 114.00 | 7 020 831.00 |
FG Production vendue services | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 789.00 | 649 283.00 | 7 719 072.00 | 7 069 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 674.00 | | | 7 748 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 185.00 | | | 7 528 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 4 518.00 | | 21 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 719.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 3 799.00 | | 12 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 937.00 | 8 574.00 | | 41 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 937.00 | 8 574.00 | | 41 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 937.00 | 35 313.00 | | 41 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 046.00 | 2 808 046.00 | | 2 808 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 725.00 | 475 725.00 | | 475 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 212.00 | 351 212.00 | | 351 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082 179.00 | 3 082 179.00 | | 3 082 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 642.00 | 3 082 179.00 | 1 463.00 | 3 083 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 138.00 | 3 731 138.00 | | 3 731 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |