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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 250.00 | 15 376.00 | 22 875.00 | 38 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 884.00 | 23 546.00 | 24 338.00 | 47 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 677.00 | 14 503.00 | 3 083 173.00 | 3 097 677.00 |
BZ Autres créances | 350 596.00 | | 350 596.00 | 350 596.00 |
CF Disponibilités | 952 259.00 | | 952 259.00 | 952 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 311.00 | 14 503.00 | 4 415 808.00 | 4 430 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 195.00 | 38 049.00 | 4 440 146.00 | 4 478 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 475.00 | 98 374.00 | | 219 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 121 101.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 391 317.00 | 387 401.00 | | 391 317.00 |
DP Provisions pour risques | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 487.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 389.00 | 2 677 142.00 | | 3 521 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 690.00 | 212 558.00 | | 262 690.00 |
EA Autres dettes | | 6 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 31 942.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 563.00 | 2 928 240.00 | | 3 786 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 146.00 | 3 577 906.00 | | 4 440 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 469.00 | 476 873.00 | 5 132 341.00 | 4 655 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 469.00 | 476 873.00 | 5 132 341.00 | 4 655 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 5 552.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 169.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 169.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | 5 383.00 | | 15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 397.00 | -22 155.00 | | -15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 250.00 | 7 400 144.00 | | 5 168 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 333.00 | 7 279 042.00 | | 5 164 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | 121 101.00 | | 3 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 495.00 | | 1 992.00 | 16 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 761.00 | | 1 992.00 | 278 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 389.00 | 3 521 389.00 | | 3 521 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 516.00 | 3 478 053.00 | 1 463.00 | 3 479 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 563.00 | 3 786 563.00 | | 3 786 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |