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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 7 177.00 | 993.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 728.00 | 22 140.00 | 18 589.00 | 40 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 495.00 | 29 316.00 | 20 179.00 | 49 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 316.00 | 16 495.00 | 2 994 820.00 | 3 011 316.00 |
BZ Autres créances | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
CF Disponibilités | 315 848.00 | | 315 848.00 | 315 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 222.00 | 16 495.00 | 3 557 727.00 | 3 574 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 718.00 | 45 812.00 | 3 577 906.00 | 3 623 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
DL TOTAL (I) | 387 401.00 | | | 387 401.00 |
DP Provisions pour risques | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 142.00 | | | 2 677 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 558.00 | | | 212 558.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 240.00 | | | 2 928 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 906.00 | | | 3 577 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 647.00 | | | 2 920 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 284.00 | 3 236 995.00 | 7 385 279.00 | 4 148 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 284.00 | 3 236 995.00 | 7 385 279.00 | 4 148 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 155.00 | | | -22 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 144.00 | | | 7 400 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 042.00 | | | 7 279 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 197.00 | | 7 250.00 | 70 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 951.00 | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 951.00 | 49 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 2 400.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | | 4 850.00 | 35 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 8 473.00 | | 20 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 1 407.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 7 066.00 | | 15 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 266.00 | | | 262 266.00 |
6T Sur comptes clients | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 761.00 | | | 278 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 142.00 | 2 677 142.00 | | 2 677 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 523.00 | | | 2 991 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VC Groupe et associés | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 971.00 | 3 248 374.00 | 597.00 | 3 248 971.00 |
VW T.V.A. | 163 233.00 | 163 233.00 | | 163 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 240.00 | 2 928 240.00 | | 2 928 240.00 |