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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 300.00 | 75 633.00 | 6 666.00 | 82 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 817.00 | 157 132.00 | 106 685.00 | 263 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 407.00 | 107 652.00 | 37 754.00 | 145 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 289.00 | 340 633.00 | 205 656.00 | 546 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BN En cours de production de biens | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 361.00 | | 239 361.00 | 239 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 651.00 | 340 633.00 | 445 017.00 | 785 651.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 803.00 | 60 286.00 | | 66 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 18 590.00 | | 17 389.00 |
DK Provisions réglementées | 5 274.00 | 6 484.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 134 027.00 | 129 922.00 | | 134 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 934.00 | 134 735.00 | | 116 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818.00 | 41 022.00 | | 20 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 383.00 | 11 882.00 | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 63 369.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 277.00 | 53 083.00 | | 45 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 944.00 | | |
EA Autres dettes | 12 945.00 | 16 077.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 990.00 | 322 114.00 | | 310 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 017.00 | 452 037.00 | | 445 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 299.00 | | 24 949.00 | 550 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 958.00 | 546 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 958.00 | 491 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 535.00 | | 24 949.00 | 495 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 948.00 | 35 230.00 | 28 545.00 | 333 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 733.00 | 35 230.00 | 28 545.00 | 333 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 485.00 | | 1 210.00 | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | | 1 210.00 | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 850.00 | 44 415.00 | 72 434.00 | 116 850.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 607.00 | 219 172.00 | 72 434.00 | 291 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 2 201.00 | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | 7 292.00 | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 92 821.00 | 91 915.00 | | 92 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 959.00 | 31 225.00 | | 30 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 36 162.00 | 21 287.00 | | 36 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 818.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 2 277.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 461.00 | 4 478.00 | | 7 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 860.00 | 139 001.00 | | 149 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 021.00 | 79 783.00 | | 87 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 898.00 | 153 537.00 | | 167 898.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |