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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 405.00 | 237 114.00 | 89 291.00 | 326 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 137.00 | 139 522.00 | 12 614.00 | 152 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 937.00 | 459 152.00 | 157 785.00 | 616 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 659.00 | 294.00 | 77 365.00 | 77 659.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 626.00 | 294.00 | 384 332.00 | 384 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 564.00 | 459 446.00 | 542 118.00 | 1 001 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 101 626.00 | | 158 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 176.00 | 77 590.00 | | 127 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 433.00 | 19 180.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 346 170.00 | 242 956.00 | | 346 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 997.00 | 68 225.00 | | 42 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 936.00 | 16 340.00 | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 37 330.00 | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 910.00 | 63 281.00 | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 947.00 | 188 895.00 | | 195 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 118.00 | 431 851.00 | | 542 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 616.00 | | 7 774.00 | 610 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 616 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 560 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 521.00 | | 7 774.00 | 554 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 060.00 | 32 544.00 | 1 452.00 | 428 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 845.00 | 32 544.00 | 1 452.00 | 427 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 960.00 | 22 315.00 | 20 645.00 | 42 960.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 011.00 | 157 366.00 | 20 645.00 | 178 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |