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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 300.00 | 80 115.00 | 2 185.00 | 82 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 088.00 | 165 038.00 | 142 049.00 | 307 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 955.00 | 105 628.00 | 43 326.00 | 148 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 108.00 | 350 997.00 | 242 110.00 | 593 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 315.00 | 350 997.00 | 396 317.00 | 747 315.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 099.00 | 64 162.00 | | 73 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | 17 454.00 | | -5 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 746.00 | 24 246.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 134 022.00 | 150 423.00 | | 134 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 801.00 | 131 611.00 | | 116 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 793.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 685.00 | 30 883.00 | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 37 386.00 | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 158.00 | 39 714.00 | | 57 158.00 |
EA Autres dettes | | 26 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 295.00 | 266 925.00 | | 262 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 317.00 | 417 349.00 | | 396 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 748.00 | 175 150.00 | | 187 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 884 435.00 | | 884 435.00 | 884 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 721.00 | | 884 721.00 | 884 721.00 |
FM Production stockée | | | -17 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 611.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | 17 753.00 | | 5 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 23 028.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 981.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 13 046.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -918.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 945.00 | 1 077 497.00 | | 896 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 329.00 | 1 060 043.00 | | 902 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | 17 454.00 | | -5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 822.00 | | 34 151.00 | 586 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 865.00 | 593 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 538 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 058.00 | | 34 151.00 | 532 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 251.00 | 41 612.00 | 27 865.00 | 337 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 036.00 | 41 612.00 | 27 865.00 | 337 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UX Autres créances clients | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 701.00 | 42 155.00 | 71 310.00 | 116 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 610.00 | 153 063.00 | 71 310.00 | 227 610.00 |