| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 300.00 | 77 874.00 | 4 426.00 | 82 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 349.00 | 140 016.00 | 164 333.00 | 304 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 407.00 | 119 144.00 | 26 263.00 | 145 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 822.00 | 337 250.00 | 249 571.00 | 586 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BN En cours de production de biens | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 600.00 | 337 250.00 | 417 349.00 | 754 600.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 162.00 | 66 803.00 | | 64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | 17 389.00 | | 17 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 274.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 423.00 | 134 027.00 | | 150 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 611.00 | 116 934.00 | | 131 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 20 818.00 | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 883.00 | 19 383.00 | | 30 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | 95 630.00 | | 37 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 714.00 | 45 277.00 | | 39 714.00 |
EA Autres dettes | 26 535.00 | 12 945.00 | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 925.00 | 310 990.00 | | 266 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 349.00 | 445 017.00 | | 417 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 150.00 | 238 556.00 | | 175 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 040 484.00 | | 1 040 484.00 | 1 040 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 067.00 | | 1 041 067.00 | 1 041 067.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 753.00 | 1 333.00 | | 17 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 274.00 | 1 209.00 | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 028.00 | 2 936.00 | | 23 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 981.00 | 413.00 | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | 413.00 | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 046.00 | 2 523.00 | | 13 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -991.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 497.00 | 953 805.00 | | 1 077 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 043.00 | 936 415.00 | | 1 060 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | 17 389.00 | | 17 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 290.00 | | 89 200.00 | 546 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 668.00 | 586 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 668.00 | 532 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 526.00 | | 89 200.00 | 491 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 634.00 | 35 303.00 | 38 686.00 | 340 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 419.00 | 35 303.00 | 38 686.00 | 340 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 505.00 | 39 730.00 | 78 916.00 | 131 505.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 042.00 | 144 267.00 | 78 916.00 | 236 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |