| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 956.00 | 188 072.00 | 117 883.00 | 305 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 146.00 | 121 858.00 | 27 288.00 | 149 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 498.00 | 392 446.00 | 201 051.00 | 593 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BN En cours de production de biens | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 072.00 | 7 953.00 | 98 119.00 | 106 072.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 750.00 | 7 953.00 | 209 797.00 | 217 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 249.00 | 400 399.00 | 410 849.00 | 811 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 499.00 | 73 099.00 | | 46 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 342.00 | -5 383.00 | | 76 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 246.00 | 21 746.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 186 648.00 | 134 022.00 | | 186 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 563.00 | 116 801.00 | | 87 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 1 434.00 | | 4 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 373.00 | 34 685.00 | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 52 215.00 | | 41 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 353.00 | 57 158.00 | | 76 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 200.00 | 262 295.00 | | 224 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 849.00 | 396 317.00 | | 410 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 943 624.00 | | 943 624.00 | 943 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 117.00 | | 944 117.00 | 944 117.00 |
FM Production stockée | | | 12 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 925.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 5 925.00 | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | 5 890.00 | | 4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | -1 995.00 | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 231.00 | 896 945.00 | | 984 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 889.00 | 902 329.00 | | 907 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 342.00 | -5 383.00 | | 76 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 108.00 | | 3 075.00 | 593 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 593 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 537 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 344.00 | | 1 745.00 | 538 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 1 331.00 | 4 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 998.00 | 44 030.00 | 2 581.00 | 350 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 783.00 | 44 030.00 | 2 581.00 | 350 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 492.00 | 19 149.00 | 68 343.00 | 87 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
VW T.V.A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 827.00 | 141 484.00 | 68 343.00 | 209 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |