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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 155.00 | 97 436.00 | 51 719.00 | 149 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 053.00 | 97 985.00 | 166 068.00 | 264 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 031.00 | 1 229.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 603.00 | 256 037.00 | | 311 603.00 |
242 Autres charges externes. | 109 671.00 | 105 331.00 | | 109 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 799.00 | 5 934.00 | | 8 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 115.00 | 95 199.00 | | 116 115.00 |
252 Charges sociales | 14 882.00 | 9 990.00 | | 14 882.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3 792.00 | | 8.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 720.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 420.00 | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 690.00 | 3 847.00 | | 26 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 713.00 | -2 134.00 | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | 3 847.00 | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 72 004.00 | 45 314.00 | | 72 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 049.00 | 68 370.00 | | 41 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 5 860.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | 28 392.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 064.00 | 125 238.00 | | 94 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 068.00 | 170 552.00 | | 166 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 671.00 | 30 974.00 | 14 659.00 | 81 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | 30 974.00 | 14 659.00 | 81 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 593.00 | 58 032.00 | 2 561.00 | 60 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 064.00 | 53 015.00 | | 94 064.00 |