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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 356.00 | 111 352.00 | 10 003.00 | 121 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 656.00 | 111 902.00 | 30 754.00 | 142 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 325.00 | 590.00 | 45 735.00 | 46 325.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 432.00 | 590.00 | 115 842.00 | 116 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 088.00 | 112 492.00 | 146 596.00 | 259 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -640.00 | 39 759.00 | | -640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | -40 398.00 | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 85 306.00 | 42 961.00 | | 85 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | 13 158.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 28 639.00 | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 20 537.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 289.00 | 41 797.00 | | 61 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 596.00 | 84 758.00 | | 146 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -33.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 139.00 | 265 728.00 | | 386 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 793.00 | 306 126.00 | | 343 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 346.00 | -40 398.00 | | 42 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 599.00 | 2 057.00 | | 140 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 848.00 | 2 057.00 | | 119 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 411.00 | 3 490.00 | 111 902.00 | 108 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | 3 490.00 | 111 902.00 | 108 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 644.00 | 55 083.00 | 2 561.00 | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |