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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967.00 | 54 031.00 | 10 936.00 | 64 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 513.00 | 54 580.00 | 26 933.00 | 81 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 434.00 | 419.00 | 10 015.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 603.00 | 419.00 | 154 185.00 | 154 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 116.00 | 54 999.00 | 181 118.00 | 236 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
DH Report à nouveau | | -640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 120.00 | 42 346.00 | | -19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 66 186.00 | 85 306.00 | | 66 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 17 477.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 10 670.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 33 143.00 | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 931.00 | 61 289.00 | | 114 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 118.00 | 146 596.00 | | 181 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -60.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 933.00 | 386 139.00 | | 237 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 053.00 | 343 793.00 | | 257 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 120.00 | 42 346.00 | | -19 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 656.00 | | 4 357.00 | 142 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 81 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 65 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 905.00 | | 4 111.00 | 121 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 246.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 902.00 | 3 178.00 | 60 500.00 | 111 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 902.00 | 3 178.00 | 60 500.00 | 111 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 057.00 | 47 350.00 | 2 707.00 | 50 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 931.00 | 24 931.00 | | 114 931.00 |