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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 59 281.00 | 19 468.00 | 78 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 045.00 | 59 831.00 | 39 215.00 | 99 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 096.00 | 59 831.00 | 161 265.00 | 221 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 22 586.00 | 41 706.00 | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 929.00 | -19 120.00 | | -40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 25 257.00 | 66 186.00 | | 25 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 245.00 | 90 000.00 | | 85 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 246.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 6 983.00 | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 328.00 | 17 702.00 | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 009.00 | 114 931.00 | | 136 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 265.00 | 181 118.00 | | 161 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 7 410.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 525.00 | 237 933.00 | | 337 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 454.00 | 257 053.00 | | 378 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 929.00 | -19 120.00 | | -40 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 513.00 | | 17 532.00 | 81 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 516.00 | | 13 782.00 | 65 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 3 750.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 580.00 | 5 250.00 | | 54 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | 5 250.00 | | 54 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 245.00 | 17 782.00 | 67 462.00 | 85 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 244.00 | 91 787.00 | 6 457.00 | 98 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 008.00 | 68 546.00 | 67 462.00 | 136 008.00 |