| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 298.00 | 107 862.00 | 11 436.00 | 119 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 599.00 | 108 411.00 | 32 187.00 | 140 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 170.00 | 108 411.00 | 84 758.00 | 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 39 759.00 | 28 404.00 | | 39 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 398.00 | 11 355.00 | | -40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 42 961.00 | 83 359.00 | | 42 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 481.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 954.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 537.00 | 36 699.00 | | 20 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 797.00 | 46 133.00 | | 41 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 758.00 | 129 492.00 | | 84 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 11 250.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 12 750.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 735.00 | 343 019.00 | | 265 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 133.00 | 331 664.00 | | 306 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 398.00 | 11 355.00 | | -40 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 140 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 388.00 | 14 023.00 | 108 411.00 | 94 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 388.00 | 14 023.00 | 108 411.00 | 94 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VP Divers | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 091.00 | 37 530.00 | 2 561.00 | 40 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |