| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 352.00 | 648.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 586.00 | 26 357.00 | 3 229.00 | 29 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 622.00 | 28 906.00 | 8 717.00 | 37 622.00 |
BT Marchandises | 1 197 880.00 | | 1 197 880.00 | 1 197 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 050.00 | | 450 050.00 | 450 050.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CF Disponibilités | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 429.00 | | 1 714 429.00 | 1 714 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 051.00 | 28 906.00 | 1 723 145.00 | 1 752 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 364 166.00 | 320 672.00 | | 364 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 352.00 | 43 494.00 | | 40 352.00 |
DL TOTAL (I) | 412 903.00 | 372 551.00 | | 412 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 585.00 | 185 839.00 | | 165 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 200.00 | 183 367.00 | | 195 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 697.00 | 902 877.00 | | 844 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 760.00 | 79 861.00 | | 74 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 242.00 | 1 351 943.00 | | 1 310 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 145.00 | 1 724 494.00 | | 1 723 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 724.00 | 1 086 937.00 | | 1 013 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 26 277.00 | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 024.00 | 564 955.00 | 2 098 979.00 | 1 534 024.00 |
FG Production vendue services | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 489.00 | 564 955.00 | 2 102 444.00 | 1 537 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | 443.00 | | 8 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 883.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 883.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 4 902.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 4 902.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -4 019.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 9 681.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 384.00 | 2 688 787.00 | | 2 119 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 032.00 | 2 645 293.00 | | 2 079 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 352.00 | 43 494.00 | | 40 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 617.00 | | 5.00 | 37 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 5.00 | 4 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402.00 | 3 504.00 | | 25 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 206.00 | 3 504.00 | | 25 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 697.00 | 844 697.00 | | 844 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 450 050.00 | | | 450 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 856.00 | 93 538.00 | 70 729.00 | 164 856.00 |
VI Groupe et associés | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 733.00 | 498 893.00 | 4 840.00 | 503 733.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 242.00 | 1 013 724.00 | 70 729.00 | 1 280 242.00 |