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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 3 843.00 | 2 934.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 367.00 | 35 575.00 | 62 791.00 | 98 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 390.00 | 39 614.00 | 70 775.00 | 110 390.00 |
BT Marchandises | 1 713 728.00 | | 1 713 728.00 | 1 713 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 747.00 | | 2 180 747.00 | 2 180 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 136.00 | 39 614.00 | 2 251 522.00 | 2 291 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 447 928.00 | 404 519.00 | | 447 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 537.00 | 43 409.00 | | 39 537.00 |
DL TOTAL (I) | 495 850.00 | 456 313.00 | | 495 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 034.00 | 216 690.00 | | 189 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 667.00 | 465 390.00 | | 658 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 424.00 | 1 142 473.00 | | 837 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 283.00 | 110 256.00 | | 56 283.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 672.00 | 1 934 808.00 | | 1 755 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 522.00 | 2 391 121.00 | | 2 251 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 237.00 | 1 334 514.00 | | 967 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 473.00 | 372.00 | | 5 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 407.00 | 766 426.00 | 2 110 833.00 | 1 344 407.00 |
FG Production vendue services | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 151.00 | 766 426.00 | 2 127 577.00 | 1 361 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | 1 483.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 11 345.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 028.00 | 1 884 968.00 | | 2 148 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 491.00 | 1 841 559.00 | | 2 108 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 537.00 | 43 409.00 | | 39 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 321.00 | | 52 069.00 | 58 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | | 51 979.00 | 53 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 90.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 780.00 | 8 835.00 | | 30 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 8 835.00 | | 30 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 424.00 | 837 424.00 | | 837 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 705.00 | 38.00 | 658 667.00 | 658 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 034.00 | 73 492.00 | 115 542.00 | 189 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 157.00 | 296 157.00 | | 296 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 446.00 | 967 237.00 | 774 209.00 | 1 741 446.00 |