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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 4 598.00 | 2 179.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 357.00 | 43 950.00 | 55 407.00 | 99 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 540.00 | 48 745.00 | 62 796.00 | 111 540.00 |
BT Marchandises | 1 786 478.00 | | 1 786 478.00 | 1 786 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
BZ Autres créances | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
CF Disponibilités | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 723.00 | | 2 154 723.00 | 2 154 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 263.00 | 48 745.00 | 2 217 519.00 | 2 266 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 487 465.00 | 447 928.00 | | 487 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 39 537.00 | | 25 393.00 |
DL TOTAL (I) | 521 243.00 | 495 850.00 | | 521 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 917.00 | 189 034.00 | | 310 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 019.00 | 658 667.00 | | 788 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 259.00 | 837 424.00 | | 508 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 963.00 | 56 283.00 | | 79 963.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 38.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 276.00 | 1 755 672.00 | | 1 696 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 519.00 | 2 251 522.00 | | 2 217 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 419.00 | 967 237.00 | | 717 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 556.00 | 5 473.00 | | 40 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 115.00 | | 1 662 115.00 | 1 662 115.00 |
FG Production vendue services | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 817.00 | | 1 674 817.00 | 1 674 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | 2 975.00 | | 4 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 174.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 1 174.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -1 174.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 9 872.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 764.00 | 2 148 028.00 | | 1 688 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 372.00 | 2 108 491.00 | | 1 663 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 39 537.00 | | 25 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 390.00 | | 1 150.00 | 110 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | | 990.00 | 105 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 160.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614.00 | 9 130.00 | | 39 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 9 130.00 | | 39 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 259.00 | 508 259.00 | | 508 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 362.00 | 79 524.00 | 190 838.00 | 270 362.00 |
VI Groupe et associés | 788 019.00 | | 788 019.00 | 788 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 376.00 | 332 376.00 | | 332 376.00 |
VW T.V.A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 276.00 | 717 419.00 | 978 857.00 | 1 696 276.00 |