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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 3 039.00 | 3 738.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 388.00 | 27 544.00 | 18 844.00 | 46 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 321.00 | 30 780.00 | 27 541.00 | 58 321.00 |
BT Marchandises | 1 933 818.00 | | 1 933 818.00 | 1 933 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 842.00 | | 270 842.00 | 270 842.00 |
BZ Autres créances | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 580.00 | | 2 363 580.00 | 2 363 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 901.00 | 30 780.00 | 2 391 121.00 | 2 421 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 519.00 | 364 166.00 | | 404 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 409.00 | 40 352.00 | | 43 409.00 |
DL TOTAL (I) | 456 313.00 | 412 903.00 | | 456 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 690.00 | 165 585.00 | | 216 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 390.00 | 195 200.00 | | 465 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 473.00 | 844 697.00 | | 1 142 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 256.00 | 74 760.00 | | 110 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 808.00 | 1 310 242.00 | | 1 934 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 121.00 | 1 723 145.00 | | 2 391 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 514.00 | 1 280 242.00 | | 1 334 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 729.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 446.00 | 145 941.00 | 1 824 387.00 | 1 678 446.00 |
FG Production vendue services | 24 962.00 | 1 225.00 | 26 187.00 | 24 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 408.00 | 147 166.00 | 1 850 574.00 | 1 703 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | 8 603.00 | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 8 488.00 | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 968.00 | 2 119 384.00 | | 1 884 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 559.00 | 2 079 032.00 | | 1 841 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 409.00 | 40 352.00 | | 43 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 622.00 | | 20 749.00 | 37 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 58 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | 20 578.00 | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 170.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 906.00 | 1 874.00 | | 28 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | 1 874.00 | | 28 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 473.00 | 1 142 473.00 | | 1 142 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 270 842.00 | | | 270 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 318.00 | 81 414.00 | 134 904.00 | 216 318.00 |
VI Groupe et associés | 465 390.00 | | | 465 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 462.00 | | | 591 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 356.00 | 347 356.00 | | 347 356.00 |
VW T.V.A. | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 808.00 | 1 334 514.00 | 134 904.00 | 1 934 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |