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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 6 109.00 | 668.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 357.00 | 60 167.00 | 39 190.00 | 99 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 695.00 | 66 472.00 | 46 223.00 | 112 695.00 |
BT Marchandises | 1 458 230.00 | | 1 458 230.00 | 1 458 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 294.00 | | 405 294.00 | 405 294.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 629.00 | | 1 949 629.00 | 1 949 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 323.00 | 66 472.00 | 1 995 851.00 | 2 062 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 542 966.00 | | | 542 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
DL TOTAL (I) | 619 226.00 | | | 619 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 223.00 | | | 707 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 894.00 | | | 199 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
EA Autres dettes | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 625.00 | | | 1 376 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 851.00 | | | 1 995 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 388.00 | | 2 366 388.00 | 2 366 388.00 |
FG Production vendue services | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 126.00 | | 2 376 126.00 | 2 376 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 202.00 | | | 2 414 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 326.00 | | | 2 346 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 458.00 | 236.00 | | 112 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | 236.00 | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 870.00 | 8 601.00 | | 57 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 674.00 | 8 601.00 | | 57 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 405 294.00 | 405 294.00 | | 405 294.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
VI Groupe et associés | 707 223.00 | 707 223.00 | | 707 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 230.00 | 431 865.00 | 6 365.00 | 438 230.00 |
VW T.V.A. | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 625.00 | 1 376 625.00 | | 1 376 625.00 |