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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 12 828.00 | 12 328.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 569.00 | 109 421.00 | 33 148.00 | 142 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 924.00 | 122 249.00 | 138 675.00 | 260 924.00 |
BT Marchandises | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 480.00 | | 142 480.00 | 142 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 405.00 | 122 249.00 | 281 156.00 | 403 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 21 306.00 | 19 363.00 | | 21 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 1 943.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 62 174.00 | 29 691.00 | | 62 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 75 469.00 | | 83 785.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 27 791.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 981.00 | 208 116.00 | | 228 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 156.00 | 237 807.00 | | 281 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 466.00 | | 562 466.00 | 562 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 466.00 | | 562 466.00 | 562 466.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 463.00 | 539 928.00 | | 562 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 979.00 | 537 984.00 | | 539 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | 1 943.00 | | 22 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 566.00 | 19 320.00 | | 17 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 824.00 | | 26 985.00 | 245 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 885.00 | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 885.00 | 260 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 447.00 | | 15 279.00 | 152 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | 11 706.00 | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 454.00 | 13 795.00 | | 108 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 454.00 | 13 795.00 | | 108 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 922.00 | 21 240.00 | 16 682.00 | 37 922.00 |
VI Groupe et associés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 429.00 | 77 455.00 | 16 975.00 | 94 429.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 981.00 | 212 299.00 | 16 682.00 | 228 981.00 |