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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 15 109.00 | 10 047.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 285.00 | 124 374.00 | 32 911.00 | 157 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 968.00 | 139 483.00 | 136 485.00 | 275 968.00 |
BT Marchandises | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 627.00 | | 174 627.00 | 174 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 595.00 | 139 483.00 | 311 112.00 | 450 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 43 790.00 | 21 306.00 | | 43 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | 22 484.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 92 876.00 | 52 174.00 | | 92 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 023.00 | 45 731.00 | | 34 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 265.00 | 62 334.00 | | 74 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 83 785.00 | | 84 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 35 062.00 | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 235.00 | 228 981.00 | | 218 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 112.00 | 281 156.00 | | 311 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 441.00 | | 572 441.00 | 572 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 441.00 | | 572 441.00 | 572 441.00 |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 217.00 | 562 463.00 | | 580 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 515.00 | 539 979.00 | | 539 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 702.00 | 22 484.00 | | 40 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 17 566.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 924.00 | | 15 044.00 | 260 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 725.00 | | 14 715.00 | 167 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | 328.00 | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 249.00 | 17 234.00 | | 122 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 249.00 | 17 234.00 | | 122 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 844.00 | 10 196.00 | 28 648.00 | 38 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 573.00 | 76 270.00 | 17 303.00 | 93 573.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 235.00 | 189 588.00 | 28 648.00 | 218 235.00 |