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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 18 733.00 | 6 422.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 050.00 | 146 236.00 | 24 814.00 | 171 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 577.00 | 164 970.00 | 125 608.00 | 290 577.00 |
BT Marchandises | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 804.00 | 164 970.00 | 302 835.00 | 467 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 98 267.00 | 84 492.00 | | 98 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 13 775.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 530.00 | 106 651.00 | | 124 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 830.00 | 16 180.00 | | 8 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 433.00 | 102 456.00 | | 55 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 395.00 | 93 040.00 | | 99 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 577.00 | 16 729.00 | | 12 577.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 305.00 | 230 474.00 | | 178 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 835.00 | 337 125.00 | | 302 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 305.00 | 230 474.00 | | 178 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 505.00 | | 633 505.00 | 633 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 505.00 | | 633 505.00 | 633 505.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 3 160.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 543.00 | 595 745.00 | | 633 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 664.00 | 581 971.00 | | 615 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | 13 775.00 | | 17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 987.00 | | 591.00 | 289 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 556.00 | | 591.00 | 17 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 732.00 | 8 237.00 | | 156 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 733.00 | 8 237.00 | | 156 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VC Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 386.00 | 98 239.00 | 18 147.00 | 116 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |