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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 19 993.00 | 5 162.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 050.00 | 152 752.00 | 18 298.00 | 171 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 699.00 | 172 746.00 | 117 953.00 | 290 699.00 |
BT Marchandises | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BZ Autres créances | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
CF Disponibilités | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 535.00 | | 455 535.00 | 455 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 234.00 | 172 746.00 | 573 488.00 | 746 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 116 146.00 | 98 257.00 | | 116 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 748.00 | 17 879.00 | | -9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 114 782.00 | 124 530.00 | | 114 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 8 830.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 175.00 | 55 433.00 | | 45 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 182.00 | 99 395.00 | | 193 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 12 577.00 | | 10 348.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 706.00 | 178 305.00 | | 458 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 488.00 | 302 835.00 | | 573 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 706.00 | 178 305.00 | | 249 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 729.00 | | 547 729.00 | 547 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 729.00 | | 547 729.00 | 547 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 150.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 150.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -150.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 234.00 | 633 543.00 | | 549 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 982.00 | 615 664.00 | | 558 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 748.00 | 17 879.00 | | -9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 577.00 | | 122.00 | 290 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 147.00 | | 122.00 | 18 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 970.00 | 7 776.00 | | 164 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 970.00 | 7 776.00 | | 164 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
UX Autres créances clients | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VB T. V. A. | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 160 671.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 535.00 | 110 266.00 | 18 268.00 | 128 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 706.00 | 248 706.00 | 160 670.00 | 458 706.00 |