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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 21 253.00 | 3 902.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 634.00 | 156 970.00 | 15 663.00 | 172 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 461.00 | 178 224.00 | 114 237.00 | 292 461.00 |
BT Marchandises | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BZ Autres créances | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CF Disponibilités | 326 631.00 | | 326 631.00 | 326 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 515.00 | | 514 515.00 | 514 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 975.00 | 178 224.00 | 628 751.00 | 806 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 106 398.00 | 116 146.00 | | 106 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 287.00 | -9 748.00 | | 23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 138 070.00 | 114 782.00 | | 138 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 304.00 | 45 175.00 | | 47 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 193 182.00 | | 202 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 077.00 | 10 348.00 | | 31 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 682.00 | 458 706.00 | | 490 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 751.00 | 573 488.00 | | 628 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 052.00 | | 616 052.00 | 616 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 052.00 | | 616 052.00 | 616 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 063.00 | 549 234.00 | | 616 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 922.00 | 558 982.00 | | 599 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 287.00 | -9 748.00 | | 23 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | | 1 583.00 | 196 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 746.00 | 5 478.00 | | 172 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 746.00 | 5 478.00 | | 172 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
UX Autres créances clients | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 735.00 | 124 289.00 | 18 447.00 | 142 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 682.00 | 490 682.00 | | 490 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |