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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 875.00 | 11 878.00 | 39 997.00 | 51 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 2 117.00 | 44 860.00 | 46 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 574.00 | 14 717.00 | 84 857.00 | 99 574.00 |
BT Marchandises | 10 258 842.00 | 3 258 842.00 | 7 000 000.00 | 10 258 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 117.00 | 3 258 842.00 | 7 083 276.00 | 10 342 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 692.00 | 3 273 558.00 | 7 168 133.00 | 10 441 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -3 358 643.00 | -2 949 400.00 | | -3 358 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 080.00 | -409 243.00 | | -439 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 422.00 | -1 357 342.00 | | -1 796 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 489.00 | 244 270.00 | | 356 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 55 762.00 | | 115 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | 12 370.00 | | 14 127.00 |
EA Autres dettes | 7 478 890.00 | 7 266 259.00 | | 7 478 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 555.00 | 7 578 661.00 | | 7 964 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 133.00 | 7 221 318.00 | | 7 168 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | | 3 400.00 | 3 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 3 400.00 | 13 400.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 396 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 618.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | 22 106.00 | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | 22 106.00 | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 442.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 442.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 175.00 | 21 665.00 | | 7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 287.00 | 417 019.00 | | 417 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 367.00 | 826 262.00 | | 856 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 080.00 | -409 243.00 | | -439 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 238.00 | | 45 336.00 | 54 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | 45 336.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 1 504.00 | | 13 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | 741.00 | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 762.00 | | 2 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 862 224.00 | 396 618.00 | | 2 862 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862 224.00 | 396 618.00 | | 2 862 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862 224.00 | 396 618.00 | | 3 862 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478 890.00 | 7 478 890.00 | | 7 478 890.00 |
VB T. V. A. | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VI Groupe et associés | 356 489.00 | 356 489.00 | | 356 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 555.00 | 7 964 555.00 | | 7 964 555.00 |