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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 875.00 | 14 842.00 | 37 033.00 | 51 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 25 486.00 | 38 361.00 | 63 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 444.00 | 41 051.00 | 75 394.00 | 116 444.00 |
BT Marchandises | 11 691 871.00 | 4 691 871.00 | 7 000 000.00 | 11 691 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
CF Disponibilités | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 696.00 | 4 691 871.00 | 7 187 824.00 | 11 879 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 140.00 | 4 732 922.00 | 7 263 218.00 | 11 996 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -5 141 265.00 | -4 793 578.00 | | -5 141 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 175.00 | -347 686.00 | | -313 175.00 |
DL TOTAL (I) | -3 453 139.00 | -3 139 964.00 | | -3 453 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 977.00 | 1 349 533.00 | | 1 582 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 596.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 10 240.00 | | 15 934.00 |
EA Autres dettes | 7 908 347.00 | 7 816 297.00 | | 7 908 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 516 357.00 | 9 187 206.00 | | 9 516 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 218.00 | 7 247 243.00 | | 7 263 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259.00 | 3 592.00 | 8 851.00 | 5 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259.00 | 3 592.00 | 8 851.00 | 5 259.00 |
FM Production stockée | | | 255 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 747.00 | 295 550.00 | | 265 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 922.00 | 643 236.00 | | 578 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 175.00 | -347 686.00 | | -313 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 089.00 | 6 962.00 | | 34 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | 741.00 | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 6 221.00 | | 19 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 436 510.00 | 255 362.00 | | 4 436 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436 510.00 | 255 362.00 | | 4 436 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636 510.00 | 255 362.00 | | 5 636 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908 347.00 | 7 908 347.00 | | 7 908 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 977.00 | 1 582 977.00 | | 1 582 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 382.00 | 162 382.00 | | 162 382.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 516 357.00 | 9 516 357.00 | | 9 516 357.00 |