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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 875.00 | 12 619.00 | 39 256.00 | 51 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 6 824.00 | 57 022.00 | 63 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 444.00 | 20 166.00 | 96 278.00 | 116 444.00 |
BT Marchandises | 10 715 338.00 | 3 715 338.00 | 7 000 000.00 | 10 715 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CF Disponibilités | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839 306.00 | 3 715 338.00 | 7 123 969.00 | 10 839 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 750.00 | 3 735 503.00 | 7 220 247.00 | 10 955 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -3 797 723.00 | -3 358 643.00 | | -3 797 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 755.00 | -439 080.00 | | -503 755.00 |
DL TOTAL (I) | -2 300 177.00 | -1 796 422.00 | | -2 300 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 081.00 | 356 489.00 | | 772 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 115 049.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 14 127.00 | | 14 820.00 |
EA Autres dettes | 7 603 524.00 | 7 478 890.00 | | 7 603 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 424.00 | 7 964 555.00 | | 8 420 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 247.00 | 7 168 133.00 | | 7 220 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 5 149.00 | 3 393.00 | 8 542.00 | 5 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149.00 | 3 393.00 | 15 542.00 | 12 149.00 |
FM Production stockée | | | 456 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 7 265.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 7 265.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 90.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 547.00 | 90.00 | | 100 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 467.00 | 7 175.00 | | -99 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 137.00 | 417 287.00 | | 473 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 892.00 | 856 367.00 | | 976 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 755.00 | -439 080.00 | | -503 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 574.00 | | 16 870.00 | 99 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 699.00 | | 16 870.00 | 47 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 5 449.00 | | 14 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 741.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 4 708.00 | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603 524.00 | 7 603 524.00 | | 7 603 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 772 081.00 | 772 081.00 | | 772 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 424.00 | 8 420 424.00 | | 8 420 424.00 |