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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 875.00 | 14 101.00 | 37 774.00 | 51 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 19 266.00 | 44 581.00 | 63 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 444.00 | 34 089.00 | 82 355.00 | 116 444.00 |
BT Marchandises | 11 436 510.00 | 4 436 510.00 | 7 000 000.00 | 11 436 510.00 |
BZ Autres créances | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CF Disponibilités | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 397.00 | 4 436 510.00 | 7 164 887.00 | 11 601 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 717 841.00 | 4 470 598.00 | 7 247 243.00 | 11 717 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -4 793 578.00 | -4 301 478.00 | | -4 793 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 686.00 | -492 101.00 | | -347 686.00 |
DL TOTAL (I) | -3 139 964.00 | -2 792 277.00 | | -3 139 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 533.00 | 1 060 606.00 | | 1 349 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 482.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 240.00 | 10 730.00 | | 10 240.00 |
EA Autres dettes | 7 816 297.00 | 7 714 667.00 | | 7 816 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187 206.00 | 8 795 485.00 | | 9 187 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 243.00 | 7 203 208.00 | | 7 247 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536.00 | 3 513.00 | 7 049.00 | 3 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536.00 | 3 513.00 | 7 049.00 | 3 536.00 |
FM Production stockée | | | 288 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 438.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 550.00 | 438 361.00 | | 295 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 236.00 | 930 462.00 | | 643 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 686.00 | -492 101.00 | | -347 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 127.00 | 6 962.00 | | 27 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 741.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 6 221.00 | | 13 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 148 072.00 | 288 438.00 | | 4 148 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148 072.00 | 288 438.00 | | 4 148 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348 072.00 | 288 438.00 | | 5 348 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816 297.00 | 7 816 297.00 | | 7 816 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 533.00 | 1 349 533.00 | | 1 349 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 206.00 | 9 187 206.00 | | 9 187 206.00 |