| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 875.00 | 13 360.00 | 38 515.00 | 51 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 13 045.00 | 50 802.00 | 63 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 444.00 | 27 127.00 | 89 317.00 | 116 444.00 |
BT Marchandises | 11 148 072.00 | 4 148 072.00 | 7 000 000.00 | 11 148 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CF Disponibilités | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261 962.00 | 4 148 072.00 | 7 113 891.00 | 11 261 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 407.00 | 4 175 199.00 | 7 203 208.00 | 11 378 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -4 301 478.00 | -3 797 723.00 | | -4 301 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 101.00 | -503 755.00 | | -492 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 792 277.00 | -2 300 177.00 | | -2 792 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 606.00 | 772 081.00 | | 1 060 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 29 999.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 730.00 | 14 820.00 | | 10 730.00 |
EA Autres dettes | 7 714 667.00 | 7 603 524.00 | | 7 714 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 485.00 | 8 420 424.00 | | 8 795 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 208.00 | 7 220 247.00 | | 7 203 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FM Production stockée | | | 432 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 216.00 | 547.00 | | 29 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 216.00 | 100 547.00 | | 129 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 216.00 | -99 467.00 | | -129 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 361.00 | 473 137.00 | | 438 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 462.00 | 976 892.00 | | 930 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 101.00 | -503 755.00 | | -492 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 166.00 | 6 962.00 | | 20 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 741.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 6 221.00 | | 7 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 715 338.00 | 432 734.00 | | 3 715 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715 338.00 | 432 734.00 | | 3 715 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815 338.00 | 532 734.00 | | 4 815 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 667.00 | 7 714 667.00 | | 7 714 667.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 606.00 | 1 060 606.00 | | 1 060 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 485.00 | 8 795 485.00 | | 8 795 485.00 |