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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 119.00 | 13 025.00 | 94.00 | 13 119.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 646.00 | 74 303.00 | 34 343.00 | 108 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 143.00 | 129 681.00 | 226 462.00 | 356 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 580.00 | 248 358.00 | 323 222.00 | 571 580.00 |
BP En cours de production de services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 798.00 | 3 380.00 | 676 418.00 | 679 798.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 548.00 | 3 380.00 | 1 011 168.00 | 1 014 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 128.00 | 251 738.00 | 1 334 389.00 | 1 586 128.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
DH Report à nouveau | 71 794.00 | 65 078.00 | | 71 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 669.00 | 11 316.00 | | 10 669.00 |
DL TOTAL (I) | 179 218.00 | 173 150.00 | | 179 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 061.00 | 245 524.00 | | 244 061.00 |
EA Autres dettes | 322 741.00 | 284 229.00 | | 322 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 171.00 | 1 251 012.00 | | 1 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 389.00 | 1 424 162.00 | | 1 334 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 |
FM Production stockée | | | -68 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | 15 812.00 | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 7 470.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 23 282.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 8 478.00 | | 5 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | 8 478.00 | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | 14 804.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 1 224.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 669.00 | 1 315 082.00 | | 1 689 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 001.00 | 1 303 766.00 | | 1 679 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 669.00 | 11 316.00 | | 10 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680.00 | 4 409.00 | | 680.00 |