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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 13 276.00 | 73.00 | 13 349.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 405.00 | 88 034.00 | 12 371.00 | 100 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 994.00 | 89 554.00 | 39 440.00 | 128 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 539.00 | 222 213.00 | 117 326.00 | 339 539.00 |
BP En cours de production de services | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 231.00 | 11 585.00 | 404 646.00 | 416 231.00 |
BZ Autres créances | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 956.00 | 11 585.00 | 539 372.00 | 550 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 496.00 | 233 798.00 | 656 698.00 | 890 496.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 106 816.00 | 39 333.00 | | 106 816.00 |
DH Report à nouveau | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 420.00 | 67 483.00 | | 38 420.00 |
DL TOTAL (I) | 282 183.00 | 243 763.00 | | 282 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 222.00 | 16 165.00 | | 49 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 251 771.00 | | 88 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 196.00 | 237 161.00 | | 203 196.00 |
EA Autres dettes | 34 096.00 | 163 484.00 | | 34 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 515.00 | 668 581.00 | | 374 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 698.00 | 912 344.00 | | 656 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 515.00 | | | 374 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 893.00 | | 736 893.00 | 736 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 893.00 | | 736 893.00 | 736 893.00 |
FM Production stockée | | | -18 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 627.00 | 35 465.00 | | 62 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 627.00 | 44 548.00 | | 62 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 969.00 | 14 530.00 | | 29 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 969.00 | 18 523.00 | | 29 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 658.00 | 26 025.00 | | 32 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 693.00 | 955 955.00 | | 871 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 273.00 | 888 472.00 | | 833 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 420.00 | 67 483.00 | | 38 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 047.00 | 39 097.00 | | 22 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 576.00 | | 1 972.00 | 459 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 008.00 | 202 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 008.00 | 339 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 434.00 | | 1 972.00 | 98 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 926.00 | | | 324 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 432.00 | 8 877.00 | | 92 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | 77.00 | | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 233.00 | 8 801.00 | | 79 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 11 194.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 416.00 | 11 194.00 | 18 121.00 | 139 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 416.00 | 11 194.00 | 18 121.00 | 139 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
UX Autres créances clients | 388 897.00 | 388 897.00 | | 388 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VB T. V. A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VC Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 207.00 | 499 639.00 | 171 568.00 | 671 207.00 |
VW T.V.A. | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 515.00 | 374 515.00 | | 374 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
ST Autres comptes | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 488.00 | | | 293 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |