| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 13 101.00 | 248.00 | 13 349.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 454.00 | 73 766.00 | 32 688.00 | 106 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 014.00 | 129 681.00 | 198 334.00 | 328 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 428.00 | 247 898.00 | 292 530.00 | 540 428.00 |
BP En cours de production de services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 667.00 | 3 380.00 | 514 287.00 | 517 667.00 |
BZ Autres créances | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 698.00 | 3 380.00 | 786 318.00 | 789 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 126.00 | 251 278.00 | 1 078 848.00 | 1 330 126.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723.00 | | | 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DH Report à nouveau | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 434.00 | | | 306 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
EA Autres dettes | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 568.00 | | | 902 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 848.00 | | | 1 078 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 886.00 | | | 894 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 708.00 | | 1 448 708.00 | 1 448 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 708.00 | | 1 448 708.00 | 1 448 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 253.00 | | | 1 617 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 191.00 | | | 1 620 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 580.00 | | 8 006.00 | 571 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 190.00 | 397 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 158.00 | 540 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | 106 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 986.00 | | 230.00 | 35 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 646.00 | | 7 776.00 | 108 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 948.00 | | | 426 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 328.00 | 9 473.00 | 9 934.00 | 87 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 025.00 | 76.00 | | 13 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | 9 397.00 | 9 934.00 | 74 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 411.00 | | 15 000.00 | 179 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 434.00 | 306 434.00 | | 306 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 014.00 | | | 328 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
UX Autres créances clients | 513 625.00 | | | 513 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 587.00 | 8 905.00 | 7 682.00 | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 989.00 | 690 582.00 | 366 408.00 | 1 056 989.00 |
VW T.V.A. | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 568.00 | 894 886.00 | 7 682.00 | 902 568.00 |