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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 13 199.00 | 150.00 | 13 349.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 434.00 | 79 233.00 | 19 200.00 | 98 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 199.00 | 107 675.00 | 140 524.00 | 248 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 576.00 | 231 457.00 | 228 119.00 | 459 576.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 814.00 | 391.00 | 513 423.00 | 513 814.00 |
BZ Autres créances | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 616.00 | 391.00 | 684 225.00 | 684 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 192.00 | 231 848.00 | 912 344.00 | 1 144 192.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
DH Report à nouveau | 79 524.00 | 82 463.00 | | 79 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 483.00 | -2 939.00 | | 67 483.00 |
DL TOTAL (I) | 243 763.00 | 176 280.00 | | 243 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 39 003.00 | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 771.00 | 306 434.00 | | 251 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 161.00 | 371 761.00 | | 237 161.00 |
EA Autres dettes | 163 484.00 | 185 370.00 | | 163 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 581.00 | 902 568.00 | | 668 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 344.00 | 1 078 848.00 | | 912 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 693.00 | | 807 693.00 | 807 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 693.00 | | 807 693.00 | 807 693.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 465.00 | 13 538.00 | | 35 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 117 841.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 548.00 | 131 379.00 | | 44 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 530.00 | 28 255.00 | | 14 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601.00 | 8 288.00 | | 3 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 384.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 523.00 | 36 928.00 | | 18 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 025.00 | 94 451.00 | | 26 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 955.00 | 1 617 253.00 | | 955 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 472.00 | 1 620 191.00 | | 888 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 483.00 | -2 939.00 | | 67 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 097.00 | 72 660.00 | | 39 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 428.00 | | 7 906.00 | 540 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 815.00 | 324 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 757.00 | 459 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 454.00 | | 922.00 | 106 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 758.00 | | 6 984.00 | 397 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 867.00 | 10 906.00 | 5 341.00 | 86 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 98.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 766.00 | 10 809.00 | 5 341.00 | 73 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 391.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 411.00 | 391.00 | 25 385.00 | 164 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 411.00 | 391.00 | 25 385.00 | 164 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 3 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 771.00 | 251 771.00 | | 251 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 199.00 | | | 248 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 513 345.00 | | | 513 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
VC Groupe et associés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 175.00 | 614 598.00 | 293 576.00 | 908 175.00 |
VW T.V.A. | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 581.00 | 668 581.00 | | 668 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |