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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 974.00 | 94 966.00 | 58 008.00 | 152 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 017.00 | 173 418.00 | 133 599.00 | 307 017.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 263.00 | 11 585.00 | 284 678.00 | 296 263.00 |
BZ Autres créances | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 006.00 | 11 585.00 | 440 422.00 | 452 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 023.00 | 185 003.00 | 574 020.00 | 759 023.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | 16 350.00 | 15 000.00 | 31 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 145 236.00 | 106 816.00 | | 145 236.00 |
DH Report à nouveau | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 922.00 | 38 420.00 | | 53 922.00 |
DL TOTAL (I) | 336 105.00 | 282 183.00 | | 336 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 49 222.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 88 000.00 | | 55 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 952.00 | 203 196.00 | | 141 952.00 |
EA Autres dettes | 32 390.00 | 34 096.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 915.00 | 374 515.00 | | 237 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 020.00 | 656 698.00 | | 574 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 687.00 | | 747 687.00 | 747 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 687.00 | | 747 687.00 | 747 687.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 263.00 | 62 627.00 | | 12 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263.00 | 62 627.00 | | 12 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 902.00 | 29 969.00 | | 28 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 902.00 | 29 969.00 | | 28 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 640.00 | 32 658.00 | | -16 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 8 991.00 | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 446.00 | 871 693.00 | | 802 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 524.00 | 833 273.00 | | 748 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 922.00 | 38 420.00 | | 53 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 693.00 | 22 047.00 | | 15 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 539.00 | | 52 569.00 | 339 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 092.00 | | 117 826.00 | 85 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 092.00 | | 307 017.00 | 85 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 405.00 | | 52 569.00 | 100 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 309.00 | 7 006.00 | | 101 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | 73.00 | | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 034.00 | 6 933.00 | | 88 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 489.00 | | 55 801.00 | 132 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 489.00 | | 55 801.00 | 132 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
UX Autres créances clients | 268 929.00 | 268 929.00 | | 268 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VC Groupe et associés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 447.00 | 424 971.00 | 86 476.00 | 511 447.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |