| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 030.00 | 278.00 | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 13 012.00 | 12 313.00 | 698.00 | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 6 693.00 | 470.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 222.00 | 293 100.00 | 146 122.00 | 439 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 561.00 | 316 136.00 | 176 425.00 | 492 561.00 |
BT Marchandises | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
BZ Autres créances | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 279 842.00 | | 279 842.00 | 279 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 248.00 | | 721 248.00 | 721 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 131.00 | 316 136.00 | 900 995.00 | 1 217 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 378 329.00 | | | 378 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
EA Autres dettes | 227 049.00 | | | 227 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 666.00 | | | 522 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 995.00 | | | 900 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 208.00 | | | 391 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 323.00 | | 1 096 323.00 | 1 096 323.00 |
FD Production vendue biens | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FG Production vendue services | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 010.00 | | 1 320 010.00 | 1 320 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 642.00 | |
GE Autres charges | | | 38 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 536.00 | | | 1 391 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 995.00 | | | 1 354 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 807.00 | 26 348.00 | 105 987.00 | 157 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 370.00 | 161 096.00 | 12 274.00 | 173 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 666.00 | 391 208.00 | 105 987.00 | 522 666.00 |