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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 7 124.00 | 39.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 492.00 | 366 572.00 | 60 920.00 | 427 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 832.00 | 391 015.00 | 89 817.00 | 480 832.00 |
BT Marchandises | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 599 424.00 | | 599 424.00 | 599 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 568.00 | | 902 568.00 | 902 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 040.00 | 391 015.00 | 994 025.00 | 1 385 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 203 855.00 | 177 839.00 | | 203 855.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 837.00 | 96 016.00 | | 96 837.00 |
DL TOTAL (I) | 468 613.00 | 441 775.00 | | 468 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 049.00 | 105 227.00 | | 78 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 53 436.00 | | 60 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 51 567.00 | | 90 856.00 |
EA Autres dettes | 288 723.00 | 181 832.00 | | 288 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 412.00 | 392 062.00 | | 525 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 025.00 | 833 837.00 | | 994 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 047.00 | 314 463.00 | | 475 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 391.00 | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 646.00 | | 1 336 646.00 | 1 336 646.00 |
FG Production vendue services | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 261.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428.00 | 5 283.00 | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 6 543.00 | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 100.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 21.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 121.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | 6 422.00 | | 10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | 27 170.00 | | 30 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 941.00 | 1 586 357.00 | | 1 619 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 104.00 | 1 490 341.00 | | 1 523 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 837.00 | 96 016.00 | | 96 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | 6 908.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 078.00 | | 2.00 | 487 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 480 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | 447 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 913.00 | | 2.00 | 453 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 758.00 | 24 076.00 | 5 820.00 | 372 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 451.00 | 24 076.00 | 5 820.00 | 368 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 723.00 | 288 723.00 | | 288 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VB T. V. A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 610.00 | 27 245.00 | 50 365.00 | 77 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 766.00 | 133 492.00 | 12 274.00 | 145 766.00 |
VW T.V.A. | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 412.00 | 475 047.00 | 50 365.00 | 525 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
YT Sous‐traitance | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 221.00 | | | 333 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |