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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 15 502.00 | 13 063.00 | 2 439.00 | 15 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 955.00 | 394 837.00 | 249 117.00 | 643 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 784.00 | 419 371.00 | 280 413.00 | 699 784.00 |
BT Marchandises | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BZ Autres créances | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 595 442.00 | | 595 442.00 | 595 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 548.00 | | 844 548.00 | 844 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 411.00 | 419 371.00 | 1 126 040.00 | 1 545 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 300 693.00 | 203 855.00 | | 300 693.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 468.00 | 96 837.00 | | 89 468.00 |
DL TOTAL (I) | 558 081.00 | 468 613.00 | | 558 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 558.00 | 78 049.00 | | 52 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 424.00 | 7 618.00 | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 60 166.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | 90 856.00 | | 74 298.00 |
EA Autres dettes | 357 192.00 | 288 723.00 | | 357 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 983.00 | 525 412.00 | | 558 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 040.00 | 994 025.00 | | 1 126 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 275.00 | | | 531 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 832.00 | | 218 952.00 | 480 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 667.00 | | 218 952.00 | 447 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 015.00 | 28 356.00 | | 391 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 707.00 | 28 356.00 | | 386 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 616.00 | 384 616.00 | | 384 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 558.00 | 24 849.00 | 27 709.00 | 52 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 162.00 | 132 888.00 | 12 274.00 | 145 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 983.00 | 531 275.00 | 27 709.00 | 558 983.00 |