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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 6 996.00 | 167.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 738.00 | 348 443.00 | 85 295.00 | 433 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 078.00 | 372 758.00 | 114 319.00 | 487 078.00 |
BT Marchandises | 40 140.00 | 1 286.00 | 38 854.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BZ Autres créances | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 403 627.00 | | 403 627.00 | 403 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 604.00 | 1 286.00 | 717 318.00 | 718 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 882.00 | 374 045.00 | 833 837.00 | 1 207 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 177 839.00 | 174 409.00 | | 177 839.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 016.00 | 113 429.00 | | 96 016.00 |
DL TOTAL (I) | 441 775.00 | 455 759.00 | | 441 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 227.00 | 131 880.00 | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 436.00 | 71 052.00 | | 53 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 567.00 | 92 901.00 | | 51 567.00 |
EA Autres dettes | 181 832.00 | 223 419.00 | | 181 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 062.00 | 519 253.00 | | 392 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 837.00 | 975 011.00 | | 833 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 463.00 | 414 432.00 | | 314 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 403.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 629.00 | | 1 300 629.00 | 1 300 629.00 |
FG Production vendue services | 232 669.00 | | 232 669.00 | 232 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 298.00 | | 1 533 298.00 | 1 533 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 45 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 623.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 283.00 | 22 189.00 | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543.00 | 22 812.00 | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 17.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 2 429.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 2 446.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | 20 366.00 | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | 38 541.00 | | 27 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 357.00 | 1 664 985.00 | | 1 586 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 341.00 | 1 551 555.00 | | 1 490 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 016.00 | 113 429.00 | | 96 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 832.00 | 181 832.00 | | 181 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 227.00 | 27 628.00 | 77 599.00 | 105 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 111.00 | 154 837.00 | 12 274.00 | 167 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 062.00 | 314 463.00 | 77 599.00 | 392 062.00 |