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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 15 502.00 | 13 312.00 | 2 189.00 | 15 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 510.00 | 306 012.00 | 186 498.00 | 492 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 340.00 | 330 795.00 | 217 545.00 | 548 340.00 |
BT Marchandises | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BZ Autres créances | 172 877.00 | | 172 877.00 | 172 877.00 |
CF Disponibilités | 857 237.00 | | 857 237.00 | 857 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 341.00 | | 1 439 341.00 | 1 439 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 198.00 | 330 795.00 | 1 657 404.00 | 1 988 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 190 386.00 | 300 693.00 | | 190 386.00 |
DH Report à nouveau | | 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 556.00 | 89 468.00 | | 74 556.00 |
DL TOTAL (I) | 432 636.00 | 558 081.00 | | 432 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 768.00 | 52 558.00 | | 30 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 745.00 | 27 424.00 | | 48 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 264.00 | 47 511.00 | | 156 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 605.00 | 74 298.00 | | 166 605.00 |
EA Autres dettes | 813 410.00 | 357 192.00 | | 813 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 791.00 | 558 983.00 | | 1 215 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 403.00 | 1 126 040.00 | | 1 657 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289.00 | 27 709.00 | | 2 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 784.00 | | 1 872.00 | 699 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 316.00 | 548 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 316.00 | 515 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 619.00 | | 1 872.00 | 666 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 371.00 | 37 688.00 | 126 264.00 | 419 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 064.00 | 37 688.00 | 126 264.00 | 415 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 155.00 | 862 155.00 | | 862 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 712.00 | 25 423.00 | 2 289.00 | 27 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 877.00 | 172 877.00 | | 172 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 155.00 | 181 155.00 | | 181 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 788.00 | 378 514.00 | 12 274.00 | 390 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 792.00 | 1 213 503.00 | 2 289.00 | 1 215 792.00 |