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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
AN Terrains | | 148 124.00 | -148 124.00 | |
AP Constructions | 317 930.00 | 150 251.00 | 167 679.00 | 317 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 322.00 | 2 687 585.00 | 148 736.00 | 2 836 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 848.00 | 331 724.00 | 75 124.00 | 406 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 603.00 | 3 336 883.00 | 243 720.00 | 3 580 603.00 |
BT Marchandises | 9 750 594.00 | 57 750.00 | 9 692 844.00 | 9 750 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 126.00 | | 4 114 126.00 | 4 114 126.00 |
BZ Autres créances | 926 765.00 | | 926 765.00 | 926 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 890 235.00 | 57 750.00 | 14 832 485.00 | 14 890 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 470 839.00 | 3 394 633.00 | 15 076 206.00 | 18 470 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 146.00 | | | 1 182 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 706.00 | | | 720 706.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316 257.00 | | | 1 316 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 111.00 | | | 4 654 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 570.00 | | | 1 929 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900 631.00 | | | 7 900 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 284.00 | | | 354 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 295 114.00 | | | 10 295 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 076 206.00 | | | 15 076 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 295 114.00 | | | 10 295 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926 812.00 | | | 1 926 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 309 174.00 | | 42 309 174.00 | 42 309 174.00 |
FD Production vendue biens | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
FG Production vendue services | 5 181 194.00 | | 5 181 194.00 | 5 181 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 585 286.00 | | 47 585 286.00 | 47 585 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 740 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 368 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 726 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 428.00 | | | 845 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 428.00 | | | 845 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 362.00 | | | 720 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 585 482.00 | | | 48 585 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 864 776.00 | | | 47 864 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 706.00 | | | 720 706.00 |